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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 118.00 | | 1 119 118.00 | 1 119 118.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 739 629.00 | | 739 629.00 | 739 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 666.00 | | 744 666.00 | 744 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 785.00 | | 1 863 785.00 | 1 863 785.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 774 321.00 | 413 209.00 | | 774 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 096.00 | 646 112.00 | | -14 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 225.00 | 2 159 321.00 | | 1 860 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 184.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 826.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 559.00 | 6 382.00 | | 3 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 785.00 | 2 165 703.00 | | 1 863 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559.00 | 6 382.00 | | 3 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 660 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096.00 | 13 888.00 | | 14 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 096.00 | 646 112.00 | | -14 096.00 |