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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 164 082.00 | | 1 164 082.00 | 1 164 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 703.00 | | 1 165 703.00 | 1 165 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 703.00 | | 2 165 703.00 | 2 165 703.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 413 209.00 | 520 792.00 | | 413 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 112.00 | -7 583.00 | | 646 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 321.00 | 1 613 209.00 | | 2 159 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 132.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 812.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382.00 | 2 944.00 | | 6 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 703.00 | 1 616 153.00 | | 2 165 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382.00 | 2 944.00 | | 6 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 000.00 | 3 780.00 | | 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888.00 | 11 363.00 | | 13 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 112.00 | -7 583.00 | | 646 112.00 |