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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 446.00 | | 500 446.00 | 500 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 446.00 | | 1 500 446.00 | 1 500 446.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 429.00 | | 226 429.00 | 226 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 875.00 | | 1 726 875.00 | 1 726 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 816.00 | 145 976.00 | | 674 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 792.00 | 1 145 976.00 | | 1 720 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 260.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 613.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083.00 | 8 237.00 | | 6 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 875.00 | 1 154 213.00 | | 1 726 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083.00 | 8 237.00 | | 6 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 613.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 610.00 | 150 000.00 | | 691 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794.00 | 4 024.00 | | 16 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 816.00 | 145 976.00 | | 674 816.00 |