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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
CF Disponibilités | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 114.00 | | 366 114.00 | 366 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 114.00 | | 10 866 114.00 | 10 866 114.00 |
CU Autres participations | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
DL TOTAL (I) | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564 157.00 | | | 8 564 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 700.00 | | | 2 054 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 709 289.00 | | | 10 709 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 114.00 | | | 10 866 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 709 289.00 | | | 10 709 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 486.00 | | 335 486.00 | 335 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 486.00 | | 335 486.00 | 335 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
UX Autres créances clients | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 564 157.00 | 8 564 157.00 | | 8 564 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 700.00 | 2 054 700.00 | | 2 054 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 709 289.00 | 10 709 289.00 | | 10 709 289.00 |