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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 139.00 | 10 011.00 | 34 128.00 | 44 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 534 682.00 | 196 134.00 | 15 338 548.00 | 15 534 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 086.00 | | 2 216 086.00 | 2 216 086.00 |
BZ Autres créances | 3 366 312.00 | | 3 366 312.00 | 3 366 312.00 |
CF Disponibilités | 988 922.00 | | 988 922.00 | 988 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 321.00 | | 6 571 321.00 | 6 571 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 003.00 | 196 134.00 | 21 909 869.00 | 22 106 003.00 |
CU Autres participations | 15 490 543.00 | 186 123.00 | 15 304 420.00 | 15 490 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 892.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469 746.00 | 3 467 854.00 | | 2 469 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 10.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 849 734.00 | 156 715.00 | | 849 734.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 559.00 | 693 199.00 | | 985 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 229.00 | 4 319 669.00 | | 5 305 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977 793.00 | 7 783 141.00 | | 6 977 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 244.00 | 8 732 414.00 | | 3 511 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 514.00 | 5 365 970.00 | | 5 249 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 476.00 | 290 653.00 | | 826 476.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 21 163.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 604 640.00 | 22 193 340.00 | | 16 604 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 909 869.00 | 26 513 010.00 | | 21 909 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 488 687.00 | 22 193 340.00 | | 10 488 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -240 864.00 | | -240 864.00 | -240 864.00 |
FG Production vendue services | 3 027 145.00 | | 3 027 145.00 | 3 027 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 281.00 | | 2 786 281.00 | 2 786 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 074.00 | 187 722.00 | | 214 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 261.00 | 1 410 451.00 | | 3 315 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 702.00 | 717 253.00 | | 2 329 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 559.00 | 693 199.00 | | 985 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 390 543.00 | | 144 139.00 | 15 390 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 490 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 534 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390 543.00 | | 100 000.00 | 15 390 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 514.00 | 5 249 514.00 | | 5 249 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 086.00 | 2 216 086.00 | | 2 216 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 176 381.00 | 3 176 381.00 | | 3 176 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 977 793.00 | 861 840.00 | 3 395 968.00 | 6 977 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 244.00 | 3 511 244.00 | | 3 511 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 648.00 | | | 794 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 398.00 | 5 582 398.00 | | 5 582 398.00 |
VW T.V.A. | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 640.00 | 10 488 687.00 | 3 395 968.00 | 16 604 640.00 |