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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 390 543.00 | 186 123.00 | 15 204 420.00 | 15 390 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 390 543.00 | 186 123.00 | 15 204 420.00 | 15 390 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005 421.00 | | 1 005 421.00 | 1 005 421.00 |
072 Créances – Autres | 9 424 967.00 | | 9 424 967.00 | 9 424 967.00 |
084 Disponibilités | 878 201.00 | | 878 201.00 | 878 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 308 590.00 | | 11 308 590.00 | 11 308 590.00 |
110 Total général Actif | 26 699 133.00 | 186 123.00 | 26 513 010.00 | 26 699 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 469 746.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 693 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 319 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 783 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 044 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 193 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 513 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 161 049.00 | 335 486.00 | | 1 161 049.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 423.00 | 335 486.00 | | 1 143 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -76 777.00 | | | -76 777.00 |
242 Autres charges externes. | 389 289.00 | 38 469.00 | | 389 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 779.00 | 10 487.00 | | 11 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 291.00 | 48 956.00 | | 324 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819 132.00 | 286 530.00 | | 819 132.00 |
280 Produits financiers | 267 028.00 | | | 267 028.00 |
294 Charges financières | 205 239.00 | 68 857.00 | | 205 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187 722.00 | 60 948.00 | | 187 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 693 199.00 | 156 725.00 | | 693 199.00 |