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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 285.00 | 2 616.00 | 41 668.00 | 44 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 534 827.00 | 188 739.00 | 15 346 088.00 | 15 534 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 684.00 | | 2 398 684.00 | 2 398 684.00 |
BZ Autres créances | 624 497.00 | | 624 497.00 | 624 497.00 |
CF Disponibilités | 2 640 822.00 | | 2 640 822.00 | 2 640 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 137.00 | | 5 676 137.00 | 5 676 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 964.00 | 188 739.00 | 21 022 225.00 | 21 210 964.00 |
CU Autres participations | 15 490 543.00 | 186 123.00 | 15 304 420.00 | 15 490 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469 746.00 | 2 469 746.00 | | 2 469 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 468.00 | 190.00 | | 49 468.00 |
DG Autres réserves | 1 255 015.00 | 849 734.00 | | 1 255 015.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 801.00 | 985 559.00 | | 1 687 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 030.00 | 5 305 229.00 | | 6 493 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 692.00 | 6 977 793.00 | | 6 162 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 428.00 | 3 511 244.00 | | 1 686 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 451.00 | | | 744 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 548.00 | 5 249 514.00 | | 5 448 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 748.00 | 826 476.00 | | 486 748.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 39 614.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 529 196.00 | 16 604 640.00 | | 14 529 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022 225.00 | 21 909 869.00 | | 21 022 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 238 554.00 | 10 488 687.00 | | 9 238 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
FG Production vendue services | 2 699 334.00 | | 2 699 334.00 | 2 699 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 945.00 | | 2 738 945.00 | 2 738 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 159.00 | | | 589 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 159.00 | | | 589 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 644.00 | | | -557 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 816.00 | 214 074.00 | | 250 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 303.00 | 3 315 261.00 | | 4 450 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 502.00 | 2 329 702.00 | | 2 762 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 801.00 | 985 559.00 | | 1 687 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 534 682.00 | | 44 285.00 | 15 534 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 490 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 139.00 | 15 534 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 139.00 | 44 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 139.00 | | 44 285.00 | 44 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490 543.00 | | | 15 490 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | 13 574.00 | 20 969.00 | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | 13 574.00 | 20 969.00 | 10 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 548.00 | 5 448 548.00 | | 5 448 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 684.00 | 2 398 684.00 | | 2 398 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
VC Groupe et associés | 542 704.00 | 542 704.00 | | 542 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162 692.00 | 872 050.00 | 3 460 308.00 | 6 162 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 428.00 | 1 686 428.00 | | 1 686 428.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 234.00 | 3 034 234.00 | | 3 034 234.00 |
VW T.V.A. | 245 639.00 | 245 639.00 | | 245 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 784 745.00 | 8 494 103.00 | 3 460 308.00 | 13 784 745.00 |