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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 281.00 | 47 818.00 | 24 462.00 | 72 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 631.00 | 75 094.00 | 30 536.00 | 105 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 190.00 | 127 217.00 | 76 972.00 | 204 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 305.00 | 1 800.00 | 370 505.00 | 372 305.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 933.00 | 1 800.00 | 638 133.00 | 639 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 124.00 | 129 017.00 | 715 106.00 | 844 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DH Report à nouveau | -223 731.00 | | | -223 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 683.00 | | | 678 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 106.00 | | | 715 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 747.00 | | | 675 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 109.00 | | 18 500.00 | 206 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419.00 | 204 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 419.00 | 177 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 832.00 | | 18 500.00 | 179 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 095.00 | 12 542.00 | 20 419.00 | 135 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | 12 542.00 | 20 419.00 | 130 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 756.00 | 275 756.00 | | 275 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 078.00 | 268 078.00 | | 268 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 372 305.00 | 365 105.00 | 7 200.00 | 372 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 439.00 | 3 504.00 | 2 936.00 | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VP Divers | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 506.00 | 426 627.00 | 10 879.00 | 437 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 684.00 | 675 748.00 | 2 936.00 | 678 684.00 |