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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 281.00 | 55 423.00 | 16 857.00 | 72 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 717.00 | 82 794.00 | 52 922.00 | 135 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 276.00 | 142 523.00 | 91 753.00 | 234 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 065.00 | 6 532.00 | 746 533.00 | 753 065.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 317.00 | 6 532.00 | 980 785.00 | 987 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 594.00 | 149 055.00 | 1 072 539.00 | 1 221 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DH Report à nouveau | -187 569.00 | | | -187 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
DL TOTAL (I) | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 962.00 | | | 364 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 623.00 | | | 837 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 539.00 | | | 1 072 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 716.00 | | | 823 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 870.00 | | 237 870.00 | 237 870.00 |
FG Production vendue services | 1 955 706.00 | | 1 955 706.00 | 1 955 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 576.00 | | 2 193 576.00 | 2 193 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 613.00 | | | 2 207 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 680.00 | | | 2 013 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 191.00 | | 32 949.00 | 204 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 234 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 207 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 913.00 | | 32 949.00 | 177 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 218.00 | 18 168.00 | 2 863.00 | 127 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 913.00 | 18 168.00 | 2 863.00 | 122 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 963.00 | 364 963.00 | | 364 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 753 065.00 | 745 227.00 | 7 838.00 | 753 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 092.00 | 11 186.00 | 13 907.00 | 25 092.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 968.00 | 795 450.00 | 11 518.00 | 806 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 623.00 | 823 716.00 | 13 907.00 | 837 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |