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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 59 140.00 | 5 332.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 311.00 | 87 448.00 | 25 862.00 | 113 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 211.00 | 150 893.00 | 51 318.00 | 202 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 341.00 | | 287 341.00 | 287 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 128.00 | | 919 128.00 | 919 128.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 391.00 | | 1 475 391.00 | 1 475 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 602.00 | 150 893.00 | 1 526 709.00 | 1 677 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
DL TOTAL (I) | 531 425.00 | | | 531 425.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 186.00 | | | 397 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 149.00 | | | 204 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 723.00 | | | 990 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 709.00 | | | 1 526 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 136.00 | | | 835 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
FG Production vendue services | 3 302 451.00 | | 3 302 451.00 | 3 302 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 965.00 | | 3 606 965.00 | 3 606 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 030.00 | | | 3 618 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 266.00 | | | 3 338 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 871.00 | 22 989.00 | 29 967.00 | 157 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 566.00 | 22 989.00 | 29 967.00 | 153 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 187.00 | 397 187.00 | | 397 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 919 128.00 | 919 128.00 | | 919 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 509.00 | 45 923.00 | 155 587.00 | 201 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 591.00 | 947 762.00 | 1 829.00 | 949 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 723.00 | 835 137.00 | 155 587.00 | 990 723.00 |