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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 981.00 | 61 464.00 | 14 517.00 | 75 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 700.00 | 92 102.00 | 37 598.00 | 129 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 109.00 | 157 871.00 | 72 238.00 | 230 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 937.00 | | 206 937.00 | 206 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 907.00 | | 1 267 907.00 | 1 267 907.00 |
BZ Autres créances | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 419.00 | | 1 545 419.00 | 1 545 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 528.00 | 157 871.00 | 1 617 657.00 | 1 775 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
DL TOTAL (I) | 401 661.00 | | | 401 661.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 944.00 | | | 240 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 689.00 | | | 724 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 434.00 | | | 1 211 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 657.00 | | | 1 617 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 637.00 | | | 1 001 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
FG Production vendue services | 2 858 749.00 | | 2 858 749.00 | 2 858 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 151.00 | | 3 116 151.00 | 3 116 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 734.00 | | | 3 133 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 428.00 | | | 2 962 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 277.00 | | 3 960.00 | 234 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 230 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 205 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | | 3 960.00 | 207 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 523.00 | 20 215.00 | 4 867.00 | 142 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 218.00 | 20 215.00 | 4 867.00 | 138 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 689.00 | 724 689.00 | | 724 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 908.00 | 1 267 908.00 | | 1 267 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 117.00 | 8 320.00 | 174 797.00 | 218 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 860.00 | 1 315 031.00 | 1 829.00 | 1 316 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 435.00 | 1 001 638.00 | 174 797.00 | 1 211 435.00 |