| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 119.00 | 266.00 | 7 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 518.00 | 1 926.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 547.00 | 45 846.00 | 53 701.00 | 99 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 952.00 | 399 932.00 | 26 020.00 | 425 952.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 829.00 | 453 415.00 | 127 414.00 | 580 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 107 970.00 | 4 054.00 | 103 916.00 | 107 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
BZ Autres créances | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CF Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 538.00 | 4 054.00 | 271 484.00 | 275 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 367.00 | 457 469.00 | 398 898.00 | 856 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 550.00 | 354 521.00 | | 213 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 851.00 | -140 970.00 | | -669 851.00 |
DK Provisions réglementées | 653.00 | | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | -381 424.00 | 287 774.00 | | -381 424.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | 50 308.00 | | 52 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 010.00 | 23 784.00 | | 36 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 310.00 | 74 092.00 | | 88 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 7 344.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | 119 424.00 | | 70 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | 86 901.00 | | 77 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 812.00 | 2 180.00 | | 22 812.00 |
EA Autres dettes | 519 844.00 | 166 198.00 | | 519 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 011.00 | 382 046.00 | | 692 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 898.00 | 743 912.00 | | 398 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 184.00 | | 1 069 184.00 | 1 069 184.00 |
FG Production vendue services | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 996.00 | | 1 075 996.00 | 1 075 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 187.00 | 302 726.00 | | 111 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 007.00 | 302 726.00 | | 146 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 433.00 | 302 684.00 | | 142 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 574.00 | | | 336 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 006.00 | 302 684.00 | | 479 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 000.00 | 43.00 | | -333 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 241.00 | -4 027.00 | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 846.00 | 2 067 033.00 | | 1 326 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 698.00 | 2 208 003.00 | | 1 996 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 851.00 | -140 970.00 | | -669 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 169.00 | | 295 824.00 | 558 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 180.00 | 125 985.00 | 580 829.00 | 147 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 9 828.00 | 2 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 736.00 | 125 985.00 | 526 964.00 | 144 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | 4 887.00 | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 748.00 | | 290 938.00 | 506 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 465.00 | 54 648.00 | 14 798.00 | 112 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 599.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 427.00 | 54 049.00 | 14 798.00 | 105 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 227.00 | 3 574.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 092.00 | 39 510.00 | 25 292.00 | 74 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 332 346.00 | 31 246.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 436.00 | 4 054.00 | 11 436.00 | 11 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 436.00 | 336 676.00 | 42 957.00 | 11 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 528.00 | 380 413.00 | 71 823.00 | 85 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 839.00 | 37 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 574.00 | 34 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 517 367.00 | 517 367.00 | | 517 367.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 229.00 | 146 194.00 | 44 036.00 | 190 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 011.00 | 692 011.00 | | 692 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |