| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 200.00 | 185.00 | 7 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 1 332.00 | 1 111.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 188.00 | 55 475.00 | 32 713.00 | 88 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 931.00 | 407 150.00 | 38 781.00 | 445 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 983.00 | 471 157.00 | 116 826.00 | 587 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CF Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 435.00 | | 266 435.00 | 266 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 418.00 | 471 157.00 | 383 261.00 | 854 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 651.00 | 213 550.00 | | 197 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 777.00 | -669 851.00 | | -385 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724.00 | 653.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | -112 178.00 | -381 424.00 | | -112 178.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 52 300.00 | | 11 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 965.00 | 36 010.00 | | 35 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 565.00 | 88 310.00 | | 47 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 1 283.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 70 947.00 | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | 77 125.00 | | 51 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 430.00 | 22 812.00 | | 4 430.00 |
EA Autres dettes | 310 200.00 | 519 844.00 | | 310 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 873.00 | 692 011.00 | | 447 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 261.00 | 398 898.00 | | 383 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 1 283.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 854.00 | | 1 175 854.00 | 1 175 854.00 |
FG Production vendue services | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 129.00 | | 1 189 129.00 | 1 189 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 512.00 | 111 187.00 | | 11 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 999.00 | 34 820.00 | | 31 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 511.00 | 146 007.00 | | 43 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 164.00 | 142 433.00 | | 43 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | 336 574.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 133.00 | 479 006.00 | | 82 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 622.00 | -333 000.00 | | -38 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 241.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 191.00 | 1 326 846.00 | | 1 392 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 968.00 | 1 996 698.00 | | 1 777 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 777.00 | -669 851.00 | | -385 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 829.00 | | 22 789.00 | 580 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 14 169.00 | 587 983.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 14 169.00 | 534 119.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 964.00 | | 22 789.00 | 526 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 952.00 | 51 466.00 | 1 177.00 | 159 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 895.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 315.00 | 50 571.00 | 1 177.00 | 152 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 301 100.00 | | 31 652.00 | 301 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 154.00 | | 35 706.00 | 305 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 154.00 | | 35 706.00 | 305 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 767.00 | 81 757.00 | | 81 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 469.00 | 308 469.00 | | 308 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 954.00 | 138 919.00 | 44 036.00 | 182 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 873.00 | 447 873.00 | | 447 873.00 |