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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 959.00 | 39 636.00 | 82 322.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 494.00 | 3 273 172.00 | 768 322.00 | 4 041 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 111.00 | 49 965.00 | 3 146.00 | 53 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 833.00 | 3 362 774.00 | 858 059.00 | 4 220 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 256.00 | 2 377.00 | 39 879.00 | 42 256.00 |
BZ Autres créances | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
CF Disponibilités | 3 857 806.00 | | 3 857 806.00 | 3 857 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 582.00 | 2 377.00 | 4 082 205.00 | 4 084 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 415.00 | 3 365 151.00 | 4 940 264.00 | 8 305 415.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 077.00 | | | 328 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DG Autres réserves | 451 097.00 | | | 451 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 881.00 | | | 2 805 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 496.00 | | | 3 624 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 958.00 | | | 856 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
EA Autres dettes | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 767.00 | | | 1 315 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 264.00 | | | 4 940 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 384.00 | | | 631 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 160.00 | | 3 079 160.00 | 3 079 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 160.00 | | 3 079 160.00 | 3 079 160.00 |
FQ Autres produits | | | 29 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 774 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 424.00 | | | 1 506 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 845.00 | | | 7 018 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 963.00 | | | 4 212 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 881.00 | | | 2 805 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 708.00 | | 509 125.00 | 3 711 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 216 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 439.00 | | 509 125.00 | 3 707 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 804.00 | 410 971.00 | | 2 951 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 804.00 | 410 971.00 | | 2 951 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 473.00 | 223 090.00 | 455 498.00 | 707 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 995.00 | 346 995.00 | | 346 995.00 |
UX Autres créances clients | 42 256.00 | 42 259.00 | | 42 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 828.00 | | | 500 828.00 |
VP Divers | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 718.00 | 219 719.00 | | 219 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 768.00 | 831 385.00 | 455 498.00 | 1 315 768.00 |