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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 404.00 | 2 493 120.00 | 504 284.00 | 2 997 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 573.00 | 2 539 698.00 | 590 875.00 | 3 130 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | 2 746.00 | 23 167.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 2 558 037.00 | | 2 558 037.00 | 2 558 037.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 748.00 | 2 746.00 | 2 607 002.00 | 2 609 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 322.00 | 2 542 444.00 | 3 197 878.00 | 5 740 322.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 077.00 | | | 328 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DG Autres réserves | 451 097.00 | | | 451 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DL TOTAL (I) | 851 631.00 | | | 851 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 706.00 | | | 487 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 617.00 | | | 1 374 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 246.00 | | | 2 346 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 878.00 | | | 3 197 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 231.00 | | | 1 735 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 706.00 | | | 487 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FG Production vendue services | 2 842 115.00 | | 2 842 115.00 | 2 842 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 447.00 | | 2 850 447.00 | 2 850 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 231.00 | | | 3 433 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 214.00 | | | 3 400 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 246.00 | | 132 649.00 | 3 080 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 322.00 | 3 130 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 322.00 | 3 126 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 978.00 | | 132 649.00 | 3 075 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 844.00 | 379 855.00 | | 2 159 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 844.00 | 379 855.00 | | 2 159 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 057.00 | 485 042.00 | 611 015.00 | 1 096 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 433.00 | 246 433.00 | | 246 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 728.00 | 363 728.00 | | 363 728.00 |
UX Autres créances clients | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 706.00 | 487 706.00 | | 487 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 550.00 | | | 577 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 037.00 | 2 558 037.00 | | 2 558 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 951.00 | 2 583 951.00 | | 2 583 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 247.00 | 1 735 232.00 | 611 015.00 | 2 346 247.00 |