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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 959.00 | 39 636.00 | 82 322.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 875.00 | 3 670 186.00 | 683 689.00 | 4 353 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 111.00 | 51 538.00 | 1 573.00 | 53 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 214.00 | 3 761 361.00 | 771 853.00 | 4 533 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 892.00 | 970.00 | 69 922.00 | 70 892.00 |
BZ Autres créances | 4 816 195.00 | | 4 816 195.00 | 4 816 195.00 |
CF Disponibilités | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 626.00 | 970.00 | 4 941 655.00 | 4 942 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 841.00 | 3 762 332.00 | 5 713 509.00 | 9 475 841.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 077.00 | 328 077.00 | | 328 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
DG Autres réserves | 451 097.00 | 451 097.00 | | 451 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 929.00 | 2 805 881.00 | | 3 090 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 544.00 | 3 624 496.00 | | 3 909 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 669.00 | 856 958.00 | | 1 173 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 888.00 | 129 279.00 | | 249 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 543.00 | 132 020.00 | | 215 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 78 080.00 | 197 509.00 | | 78 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 965.00 | 1 315 767.00 | | 1 803 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 509.00 | 4 940 264.00 | | 5 713 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 571.00 | 631 384.00 | | 1 077 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 586.00 | | 3 381 586.00 | 3 381 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 586.00 | | 3 381 586.00 | 3 381 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 861.00 | 29 920.00 | | 15 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 280.00 | 80 107.00 | | 23 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 280.00 | 80 107.00 | | 23 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 1 309.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 1 309.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 465.00 | 78 798.00 | | 19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 939.00 | 1 506 424.00 | | 1 636 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 371.00 | 7 018 845.00 | | 7 672 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 442.00 | 4 212 963.00 | | 4 581 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 929.00 | 2 805 881.00 | | 3 090 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 833.00 | | 312 381.00 | 4 220 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 565.00 | | 312 381.00 | 4 216 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 774.00 | 398 587.00 | | 3 362 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 774.00 | 398 587.00 | | 3 362 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 652.00 | 220 258.00 | 726 394.00 | 946 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 544.00 | 215 544.00 | | 215 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 835.00 | 304 835.00 | | 304 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 086.00 | | | 569 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 965.00 | 1 077 571.00 | 726 394.00 | 1 803 965.00 |