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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 959.00 | 39 636.00 | 82 322.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 077.00 | 2 113 265.00 | 833 811.00 | 2 947 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 246.00 | 2 159 843.00 | 920 402.00 | 3 080 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | 805.00 | 671.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 6 459 656.00 | | 6 459 656.00 | 6 459 656.00 |
CF Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 414.00 | 805.00 | 6 493 608.00 | 6 494 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 660.00 | 2 160 648.00 | 7 414 010.00 | 9 574 660.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 077.00 | 328 077.00 | | 328 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
DG Autres réserves | 451 097.00 | 451 097.00 | | 451 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895 803.00 | 3 090 929.00 | | 4 895 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 418.00 | 3 909 544.00 | | 5 714 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 065.00 | 19 457.00 | | 346 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 455.00 | 1 173 669.00 | | 1 003 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | 249 888.00 | | 155 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | 215 543.00 | | 120 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 557.00 | 67 325.00 | | 9 557.00 |
EA Autres dettes | 64 249.00 | 78 080.00 | | 64 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 592.00 | 1 803 965.00 | | 1 699 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 010.00 | 5 713 509.00 | | 7 414 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 752.00 | 1 077 571.00 | | 1 004 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 065.00 | 19 457.00 | | 346 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FG Production vendue services | 1 921 868.00 | | 1 921 868.00 | 1 921 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 291.00 | | 1 926 291.00 | 1 926 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 678 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 25 042.00 | 15 861.00 | | 25 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | 23 280.00 | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | 23 280.00 | | 6 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | 19 465.00 | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 1 636 939.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 109.00 | 7 672 371.00 | | 6 797 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 305.00 | 4 581 442.00 | | 1 901 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895 803.00 | 3 090 929.00 | | 4 895 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 215.00 | | 577 550.00 | 4 533 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 518.00 | 3 080 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 518.00 | 3 075 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 946.00 | | 577 550.00 | 4 528 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 361.00 | 429 001.00 | 2 030 518.00 | 3 761 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 361.00 | 429 001.00 | 2 030 518.00 | 3 761 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 223.00 | 305 383.00 | 694 840.00 | 1 000 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 065.00 | 346 065.00 | | 346 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 859.00 | | | 356 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459 656.00 | 6 459 656.00 | | 6 459 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 088.00 | 6 471 088.00 | | 6 471 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 592.00 | 1 004 752.00 | 694 840.00 | 1 699 592.00 |