| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 243.00 | 87 842.00 | 4 400.00 | 92 243.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 608.00 | 69 356.00 | 132 251.00 | 201 608.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 588 076.00 | 3 602 297.00 | 985 778.00 | 4 588 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225 039.00 | 4 873 689.00 | 2 351 349.00 | 7 225 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 728.00 | 1 501 961.00 | 313 766.00 | 1 815 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082 585.00 | 10 135 148.00 | 11 947 436.00 | 22 082 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 409.00 | 323 982.00 | 2 263 427.00 | 2 587 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 657.00 | | 551 657.00 | 551 657.00 |
BT Marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209 218.00 | | 8 209 218.00 | 8 209 218.00 |
BZ Autres créances | 4 918 721.00 | | 4 918 721.00 | 4 918 721.00 |
CF Disponibilités | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360 023.00 | 323 982.00 | 16 036 041.00 | 16 360 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 442 608.00 | 10 459 130.00 | 27 983 477.00 | 38 442 608.00 |
CU Autres participations | 7 980 826.00 | | 7 980 826.00 | 7 980 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 399.00 | 1 758 399.00 | | 1 758 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 618 898.00 | 9 618 898.00 | | 9 618 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 265.00 | 148 547.00 | | 164 265.00 |
DG Autres réserves | 4 730 942.00 | 4 730 942.00 | | 4 730 942.00 |
DH Report à nouveau | 819 589.00 | 520 933.00 | | 819 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349 514.00 | 314 374.00 | | 4 349 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 441 608.00 | 17 108 031.00 | | 21 441 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 799.00 | 654 249.00 | | 345 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 090.00 | 3 361 584.00 | | 4 730 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 261.00 | 1 678 612.00 | | 1 419 261.00 |
EA Autres dettes | 42 034.00 | 73 239.00 | | 42 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 869.00 | 5 772 221.00 | | 6 541 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 477.00 | 22 880 253.00 | | 27 983 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 541 869.00 | | | 6 541 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 345 799.00 | | | 345 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 724.00 | 12 153.00 | 177 877.00 | 165 724.00 |
FD Production vendue biens | 62 880.00 | 32 822 577.00 | 32 885 458.00 | 62 880.00 |
FG Production vendue services | | 485 940.00 | 485 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 605.00 | 33 320 671.00 | 33 549 277.00 | 228 605.00 |
FM Production stockée | | | 88 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 655 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 879 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 360 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 990 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 525.00 | 27 204.00 | | 261 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 525.00 | 27 204.00 | | 261 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 810.00 | 50 138.00 | | 125 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 810.00 | 51 048.00 | | 125 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 715.00 | -23 844.00 | | 135 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 192.00 | 148 758.00 | | 90 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 934 107.00 | 33 523 561.00 | | 37 934 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 584 592.00 | 33 209 186.00 | | 33 584 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349 514.00 | 314 374.00 | | 4 349 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 334.00 | 138 013.00 | | 122 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 793.00 | 57 189.00 | | 266 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 793.00 | 57 189.00 | | 266 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 793.00 | 57 189.00 | | 266 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 800.00 | 345 800.00 | | 345 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 090.00 | 4 730 090.00 | | 4 730 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419 260.00 | 1 419 260.00 | | 1 419 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177 744.00 | 13 127 939.00 | 49 805.00 | 13 177 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 868.00 | 6 541 868.00 | | 6 541 868.00 |