| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 583.00 | 92 188.00 | 3 394.00 | 95 583.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 608.00 | 79 413.00 | 122 194.00 | 201 608.00 |
AP Constructions | 4 715 777.00 | 4 107 278.00 | 608 498.00 | 4 715 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422 159.00 | 5 816 315.00 | 1 605 844.00 | 7 422 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 639.00 | 1 739 927.00 | 494 711.00 | 2 234 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 172.00 | 11 835 123.00 | 11 214 049.00 | 23 049 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922 299.00 | 400 857.00 | 2 521 442.00 | 2 922 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 538.00 | | 849 538.00 | 849 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 876.00 | | 5 415 876.00 | 5 415 876.00 |
BZ Autres créances | 6 772 051.00 | | 6 772 051.00 | 6 772 051.00 |
CF Disponibilités | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 071 200.00 | 400 857.00 | 15 670 343.00 | 16 071 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 120 372.00 | 12 235 980.00 | 26 884 392.00 | 39 120 372.00 |
CU Autres participations | 7 980 826.00 | | 7 980 826.00 | 7 980 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 399.00 | 1 758 399.00 | | 1 758 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 618 898.00 | 9 618 898.00 | | 9 618 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 839.00 | 175 839.00 | | 175 839.00 |
DG Autres réserves | 4 730 942.00 | 4 730 942.00 | | 4 730 942.00 |
DH Report à nouveau | 5 451 376.00 | 5 157 452.00 | | 5 451 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 299.00 | 293 924.00 | | 281 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 016 755.00 | 21 735 455.00 | | 22 016 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | 124 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 124 000.00 | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 085.00 | 260 607.00 | | 174 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 844.00 | 3 157 280.00 | | 3 162 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 507.00 | 1 684 739.00 | | 1 393 507.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 16 745.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 637.00 | 5 119 373.00 | | 4 746 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 884 392.00 | 26 978 829.00 | | 26 884 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 637.00 | | | 4 746 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 998 294.00 | 998 294.00 | |
FD Production vendue biens | 31 820 204.00 | 967 533.00 | 32 787 738.00 | 31 820 204.00 |
FG Production vendue services | 3 419.00 | 246 374.00 | 249 793.00 | 3 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 823 623.00 | 2 212 202.00 | 34 035 825.00 | 31 823 623.00 |
FM Production stockée | | | 872 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 121 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 186 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 807 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 800.00 | | 10 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | 939.00 | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 612.00 | -939.00 | | 124 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 472.00 | 137 408.00 | | 148 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 265 568.00 | 34 141 313.00 | | 35 265 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 984 269.00 | 33 847 389.00 | | 34 984 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 299.00 | 293 924.00 | | 281 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043 304.00 | 791 218.00 | | 11 043 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 135.00 | 6 466.00 | | 165 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878 169.00 | 784 752.00 | | 10 878 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | -3 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 850.00 | 172 007.00 | | 228 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 850.00 | 172 007.00 | | 228 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 850.00 | 172 007.00 | -3 000.00 | 352 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 844.00 | 3 162 844.00 | | 3 162 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 507.00 | 1 393 507.00 | | 1 393 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670 343.00 | 15 670 343.00 | | 15 670 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 720 148.00 | 15 670 343.00 | 49 805.00 | 15 720 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 636.00 | 4 746 636.00 | | 4 746 636.00 |