| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 583.00 | 90 546.00 | 5 036.00 | 95 583.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 608.00 | 74 589.00 | 127 019.00 | 201 608.00 |
AP Constructions | 4 707 769.00 | 3 913 896.00 | 793 872.00 | 4 707 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275 928.00 | 5 355 592.00 | 1 920 335.00 | 7 275 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 484.00 | 1 608 678.00 | 471 806.00 | 2 080 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 490 224.00 | 11 043 303.00 | 11 446 921.00 | 22 490 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387 402.00 | 228 850.00 | 2 158 552.00 | 2 387 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 156.00 | | 662 156.00 | 662 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 367.00 | | 9 066 367.00 | 9 066 367.00 |
BZ Autres créances | 2 795 494.00 | | 2 795 494.00 | 2 795 494.00 |
CF Disponibilités | 831 021.00 | | 831 021.00 | 831 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 760 758.00 | 228 850.00 | 15 531 908.00 | 15 760 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 250 982.00 | 11 272 153.00 | 26 978 829.00 | 38 250 982.00 |
CU Autres participations | 7 980 826.00 | | 7 980 826.00 | 7 980 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 399.00 | 1 758 399.00 | | 1 758 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 618 898.00 | 9 618 898.00 | | 9 618 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 839.00 | 164 265.00 | | 175 839.00 |
DG Autres réserves | 4 730 942.00 | 4 730 942.00 | | 4 730 942.00 |
DH Report à nouveau | 5 157 452.00 | 819 589.00 | | 5 157 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 924.00 | 4 349 514.00 | | 293 924.00 |
DL TOTAL (I) | 21 735 455.00 | 21 441 608.00 | | 21 735 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 607.00 | 345 799.00 | | 260 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 280.00 | 4 730 090.00 | | 3 157 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 739.00 | 1 419 261.00 | | 1 684 739.00 |
EA Autres dettes | 16 745.00 | 42 034.00 | | 16 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 119 373.00 | 6 541 869.00 | | 5 119 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 978 829.00 | 27 983 477.00 | | 26 978 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 373.00 | | | 5 119 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | 399 184.00 | 400 164.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | 32 037 450.00 | 1 081 359.00 | 33 118 810.00 | 32 037 450.00 |
FG Production vendue services | 9 621.00 | 363 802.00 | 373 423.00 | 9 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 048 051.00 | 1 844 346.00 | 33 892 398.00 | 32 048 051.00 |
FM Production stockée | | | 110 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 138 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 908 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 703 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 125 810.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 125 810.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 135 715.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 408.00 | 90 192.00 | | 137 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 141 313.00 | 37 934 107.00 | | 34 141 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 847 389.00 | 33 584 592.00 | | 33 847 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 924.00 | 4 349 514.00 | | 293 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135 146.00 | 908 154.00 | | 10 135 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 199.00 | 7 936.00 | | 157 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977 947.00 | 900 218.00 | | 9 977 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 323 982.00 | | 95 132.00 | 323 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 982.00 | | 95 132.00 | 323 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 982.00 | | 95 132.00 | 323 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 280.00 | 3 157 180.00 | | 3 157 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 739.00 | 1 684 739.00 | | 1 684 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 607.00 | 260 607.00 | | 260 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531 908.00 | 15 531 908.00 | | 15 531 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581 713.00 | 15 531 908.00 | 49 805.00 | 15 581 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 373.00 | 5 119 271.00 | | 5 119 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |