| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 443.00 | 69 691.00 | 1 752.00 | 71 443.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
AP Constructions | 3 530 342.00 | 2 842 906.00 | 687 435.00 | 3 530 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984 787.00 | 5 497 529.00 | 1 487 257.00 | 6 984 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 644.00 | 1 169 960.00 | 474 684.00 | 1 644 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 278.00 | 9 580 088.00 | 11 017 190.00 | 20 597 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 786.00 | 232 308.00 | 2 141 478.00 | 2 373 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 764.00 | | 451 764.00 | 451 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 540.00 | | 6 435 540.00 | 6 435 540.00 |
BZ Autres créances | 7 178 833.00 | | 7 178 833.00 | 7 178 833.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 490 141.00 | 232 308.00 | 16 257 833.00 | 16 490 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 087 420.00 | 9 812 396.00 | 27 275 024.00 | 37 087 420.00 |
CU Autres participations | 7 980 826.00 | | 7 980 826.00 | 7 980 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 399.00 | 1 758 399.00 | | 1 758 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 618 898.00 | 9 618 898.00 | | 9 618 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 839.00 | 175 839.00 | | 175 839.00 |
DG Autres réserves | 4 730 942.00 | 4 730 942.00 | | 4 730 942.00 |
DH Report à nouveau | 5 732 676.00 | 5 451 376.00 | | 5 732 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 756.00 | 281 299.00 | | 368 756.00 |
DL TOTAL (I) | 22 385 511.00 | 22 016 755.00 | | 22 385 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 121 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 121 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 490.00 | 174 085.00 | | 122 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 926.00 | 3 162 844.00 | | 3 424 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 031.00 | 1 393 507.00 | | 1 301 031.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 16 200.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 512.00 | 4 746 637.00 | | 4 852 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 275 024.00 | 26 884 392.00 | | 27 275 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 512.00 | | | 4 852 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 441 466.00 | 441 466.00 | |
FD Production vendue biens | 33 045 410.00 | 791 744.00 | 33 837 154.00 | 33 045 410.00 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | 266 869.00 | 283 924.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 062 464.00 | 1 500 081.00 | 34 562 546.00 | 33 062 464.00 |
FM Production stockée | | | -397 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 702 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 284 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 298 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 243 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 652.00 | 34 806.00 | | 51 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | 134 780.00 | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | 134 780.00 | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | 138.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | 10 168.00 | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 826.00 | 124 612.00 | | -24 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 884.00 | 148 472.00 | | 60 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 710 641.00 | 35 265 568.00 | | 34 710 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 341 884.00 | 34 984 269.00 | | 34 341 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 756.00 | 281 299.00 | | 368 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834 522.00 | 873 489.00 | 3 128 951.00 | 11 834 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 601.00 | 4 102.00 | 106 013.00 | 171 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662 921.00 | 869 387.00 | 3 022 938.00 | 11 662 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 22 000.00 | 106 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 857.00 | | 168 549.00 | 400 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | | 168 549.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 22 000.00 | 274 549.00 | 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 106 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 926.00 | 3 424 926.00 | | 3 424 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 031.00 | 1 301 031.00 | | 1 301 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 511.00 | 4 852 511.00 | | 4 852 511.00 |