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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 001.00 | 87 529.00 | 38 471.00 | 126 001.00 |
AH Fonds commercial | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 6 385.00 | 794.00 | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 968.00 | 46 362.00 | 1 606.00 | 47 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 120 329.00 | 19 178.00 | 139 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 849.00 | 260 607.00 | 225 243.00 | 485 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BN En cours de production de biens | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BT Marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 383.00 | | 456 383.00 | 456 383.00 |
BZ Autres créances | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 213.00 | | 910 213.00 | 910 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 062.00 | 260 607.00 | 1 135 455.00 | 1 396 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 350 451.00 | | | 350 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 004.00 | | | 785 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 455.00 | | | 1 135 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 959.00 | | | 394 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 869.00 | | 1 703 869.00 | 1 703 869.00 |
FG Production vendue services | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 828.00 | | 1 726 828.00 | 1 726 828.00 |
FM Production stockée | | | -941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 673.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 616.00 | | | -11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 163.00 | | | 1 767 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 366.00 | | | 1 750 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 271.00 | | 46 409.00 | 466 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 485 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 831.00 | 187 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 015.00 | | 25 206.00 | 271 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 184.00 | | 21 123.00 | 193 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 80.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 764.00 | 48 674.00 | 26 831.00 | 238 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 104.00 | 25 812.00 | | 68 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 660.00 | 22 862.00 | 26 831.00 | 170 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 456 384.00 | 456 384.00 | | 456 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 299.00 | 20 838.00 | 319 460.00 | 390 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VP Divers | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 948.00 | 188 948.00 | | 188 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 274.00 | 686 121.00 | 2 153.00 | 688 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 420.00 | 394 960.00 | 319 460.00 | 764 420.00 |