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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 001.00 | 100 374.00 | 25 626.00 | 126 001.00 |
AH Fonds commercial | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 141.00 | 7 180.00 | 61 961.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 468.00 | 47 195.00 | 2 272.00 | 49 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 813.00 | 123 703.00 | 13 110.00 | 136 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 517.00 | 278 454.00 | 297 063.00 | 575 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
BN En cours de production de biens | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
BT Marchandises | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 019.00 | | 678 019.00 | 678 019.00 |
BZ Autres créances | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CF Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 694.00 | | 1 160 694.00 | 1 160 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 211.00 | 278 454.00 | 1 457 757.00 | 1 736 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 351 961.00 | | | 351 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 728.00 | | | 572 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 575.00 | | | 137 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
EA Autres dettes | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 796.00 | | | 1 105 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 757.00 | | | 1 457 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 304.00 | | | 715 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 697.00 | | 1 768 697.00 | 1 768 697.00 |
FG Production vendue services | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 008.00 | | 1 839 007.00 | 1 839 008.00 |
FM Production stockée | | | 71 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 573.00 | | | 1 923 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 063.00 | | | 1 922 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 849.00 | | 95 074.00 | 485 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 575 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 186 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 221.00 | | 80 562.00 | 296 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | | 4 213.00 | 187 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 10 300.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 607.00 | 22 483.00 | 4 636.00 | 260 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 916.00 | 13 639.00 | | 93 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 691.00 | 8 844.00 | 4 636.00 | 166 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 577.00 | 234 577.00 | | 234 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 678 019.00 | 678 019.00 | | 678 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 728.00 | 212 728.00 | 260 000.00 | 572 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 889.00 | 233 889.00 | | 233 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 543.00 | 921 090.00 | 12 453.00 | 933 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 304.00 | 715 304.00 | 260 000.00 | 1 075 304.00 |