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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 431.00 | 102 340.00 | 2 090.00 | 104 431.00 |
AH Fonds commercial | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 921.00 | 50 296.00 | 1 624.00 | 51 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 923.00 | 173 220.00 | 89 703.00 | 262 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 818.00 | 333 037.00 | 295 781.00 | 628 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 131.00 | 58 116.00 | 531 014.00 | 589 131.00 |
BZ Autres créances | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 079.00 | 58 116.00 | 884 963.00 | 943 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 898.00 | 391 154.00 | 1 180 744.00 | 1 571 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
DH Report à nouveau | -859 257.00 | | | -859 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | -461 256.00 | | | -461 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 869.00 | | | 945 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
EA Autres dettes | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 000.00 | | | 1 642 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 744.00 | | | 1 180 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 794.00 | | | 877 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 936.00 | | 22 201.00 | 613 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 20 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 628 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 314 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 821.00 | | 2 430.00 | 290 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 842.00 | | 19 021.00 | 300 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | | 750.00 | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 760.00 | 28 183.00 | 1 905.00 | 306 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 181.00 | 340.00 | | 109 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 579.00 | 27 843.00 | 1 905.00 | 197 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 314.00 | 267 214.00 | 81 100.00 | 348 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
UX Autres créances clients | 589 131.00 | 589 131.00 | | 589 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 059.00 | 255 071.00 | 645 988.00 | 916 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 144.00 | 45 117.00 | 246 027.00 | 291 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 951.00 | 655 201.00 | 266 750.00 | 921 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 883.00 | 877 795.00 | 727 088.00 | 1 619 883.00 |