| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
AH Fonds commercial | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 921.00 | 49 222.00 | 2 699.00 | 51 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 920.00 | 148 356.00 | 100 564.00 | 248 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 935.00 | 306 759.00 | 307 175.00 | 613 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 414.00 | 43 444.00 | 702 970.00 | 746 414.00 |
BZ Autres créances | 300 908.00 | | 300 908.00 | 300 908.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 026.00 | 43 444.00 | 1 077 581.00 | 1 121 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 962.00 | 350 204.00 | 1 384 757.00 | 1 734 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 566.00 | | | 442 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 257.00 | | | -859 257.00 |
DL TOTAL (I) | -507 295.00 | | | -507 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 894.00 | | | 1 022 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
EA Autres dettes | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 053.00 | | | 1 892 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 757.00 | | | 1 384 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 758.00 | | | 815 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 925.00 | | 2 152 925.00 | 2 152 925.00 |
FG Production vendue services | -111 653.00 | | -111 653.00 | -111 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 271.00 | | 2 041 271.00 | 2 041 271.00 |
FM Production stockée | | | -93 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 254.00 | | | -88 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 976.00 | | | 1 980 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 233.00 | | | 2 840 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 257.00 | | | -859 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 517.00 | | 149 565.00 | 575 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 22 273.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 145.00 | | 613 936.00 | 111 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 807.00 | | 290 821.00 | 72 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | | 300 842.00 | 38 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 782.00 | | 10 846.00 | 352 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 282.00 | | 128 879.00 | 210 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | 9 840.00 | 12 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 454.00 | 25 181.00 | 5 266.00 | 278 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 554.00 | 1 627.00 | | 107 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 900.00 | 23 555.00 | 5 266.00 | 170 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 130.00 | 419 130.00 | | 419 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 056.00 | 6 780.00 | | 200 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 300 909.00 | -140 449.00 | 441 358.00 | 300 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 353.00 | 90 334.00 | 838 019.00 | 973 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 842.00 | | | 544 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 415.00 | 745 207.00 | 1 208.00 | 746 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 560.00 | 617 721.00 | 464 839.00 | 1 082 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 053.00 | 815 758.00 | 838 019.00 | 1 892 053.00 |