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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 669.00 | 273 967.00 | 702.00 | 274 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 624.00 | 330 126.00 | 94 498.00 | 424 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 776.00 | 607 272.00 | 322 503.00 | 929 776.00 |
BT Marchandises | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 1 209 315.00 | | 1 209 315.00 | 1 209 315.00 |
CF Disponibilités | 1 411 784.00 | | 1 411 784.00 | 1 411 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 820 023.00 | | 2 820 023.00 | 2 820 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 799.00 | 607 272.00 | 3 142 527.00 | 3 749 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | -243 972.00 | | | -243 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 574.00 | -243 972.00 | | 74 574.00 |
DL TOTAL (I) | -52 080.00 | -126 654.00 | | -52 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 897.00 | 846 374.00 | | 2 244 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 799 694.00 | | 44 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | 63 091.00 | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 854 560.00 | 119 423.00 | | 854 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 607.00 | 1 848 954.00 | | 3 194 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 527.00 | 1 722 300.00 | | 3 142 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 579.00 | | 1 944 579.00 | 1 944 579.00 |
FG Production vendue services | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 456.00 | | 1 948 456.00 | 1 948 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 10 000.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 12 920.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -12 920.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 247.00 | 1 698 010.00 | | 1 968 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 673.00 | 1 941 982.00 | | 1 893 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 574.00 | -243 972.00 | | 74 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 248.00 | | 528.00 | 929 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 292.00 | | | 699 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 528.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 146.00 | 15 127.00 | | 592 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 966.00 | 15 127.00 | | 588 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 389.00 | 1 345 389.00 | | 1 345 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 560.00 | 854 560.00 | | 854 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VI Groupe et associés | 899 508.00 | 899 508.00 | | 899 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VP Divers | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 372.00 | | | 1 156 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 443.00 | 1 226 915.00 | 24 528.00 | 1 251 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 607.00 | 3 194 607.00 | | 3 194 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |