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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 697.00 | 274 872.00 | 1 825.00 | 276 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 572.00 | 359 343.00 | 68 229.00 | 427 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 133.00 | 637 395.00 | 298 738.00 | 936 133.00 |
BT Marchandises | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 481.00 | 660.00 | 761 821.00 | 762 481.00 |
BZ Autres créances | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
CF Disponibilités | 236 131.00 | | 236 131.00 | 236 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 137.00 | 660.00 | 1 386 477.00 | 1 387 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 270.00 | 638 055.00 | 1 685 215.00 | 2 323 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | -115 010.00 | -169 398.00 | | -115 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 727.00 | 54 388.00 | | 108 727.00 |
DL TOTAL (I) | 111 034.00 | 2 308.00 | | 111 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 223.00 | 943 177.00 | | 961 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784.00 | 38 603.00 | | 48 784.00 |
EA Autres dettes | 551 595.00 | 215 354.00 | | 551 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 181.00 | 1 963 909.00 | | 1 574 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 215.00 | 1 966 217.00 | | 1 685 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 773.00 | | 2 159 773.00 | 2 159 773.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 745.00 | | 2 160 745.00 | 2 160 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 421.00 | 2 008 056.00 | | 2 170 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 695.00 | 1 953 669.00 | | 2 061 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 727.00 | 54 388.00 | | 108 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 096.00 | | 2 037.00 | 934 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 005.00 | | 1 688.00 | 703 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 136.00 | | 349.00 | 25 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 519.00 | 14 876.00 | | 622 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 339.00 | 14 876.00 | | 619 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 223.00 | 961 223.00 | | 961 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 761 755.00 | 761 755.00 | | 761 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 319 303.00 | 319 303.00 | | 319 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VP Divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 394.00 | 941 909.00 | 25 484.00 | 967 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 181.00 | 1 574 181.00 | | 1 574 181.00 |