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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 140.00 | 275 255.00 | 58 885.00 | 334 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 172.00 | 369 937.00 | 140 235.00 | 510 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 392.00 | 648 372.00 | 460 020.00 | 1 108 392.00 |
BT Marchandises | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 077.00 | 666.00 | 28 411.00 | 29 077.00 |
BZ Autres créances | 547 207.00 | | 547 207.00 | 547 207.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 702.00 | 666.00 | 814 036.00 | 814 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 094.00 | 649 038.00 | 1 274 056.00 | 1 923 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | -6 284.00 | -115 010.00 | | -6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 275.00 | 108 727.00 | | 338 275.00 |
DL TOTAL (I) | 449 309.00 | 111 034.00 | | 449 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 582.00 | 961 223.00 | | 316 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 580.00 | 48 784.00 | | 65 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 238 530.00 | 551 595.00 | | 238 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 747.00 | 1 574 181.00 | | 824 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 056.00 | 1 685 215.00 | | 1 274 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 308.00 | | 1 869 308.00 | 1 869 308.00 |
FG Production vendue services | 325 462.00 | | 325 462.00 | 325 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 769.00 | | 2 194 769.00 | 2 194 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | -5 705.00 | | 64 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 234.00 | 2 170 421.00 | | 2 203 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 960.00 | 2 061 695.00 | | 1 864 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 275.00 | 108 727.00 | | 338 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 133.00 | | 172 259.00 | 936 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 693.00 | | 172 159.00 | 704 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484.00 | | 100.00 | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 395.00 | 10 977.00 | | 637 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 215.00 | 10 977.00 | | 634 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 6.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 6.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 6.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 582.00 | 316 582.00 | | 316 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
UX Autres créances clients | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 247 605.00 | 247 605.00 | | 247 605.00 |
VI Groupe et associés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 119.00 | 274 119.00 | | 274 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 236.00 | 602 236.00 | | 602 236.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 747.00 | 824 747.00 | | 824 747.00 |