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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 697.00 | 274 467.00 | 2 230.00 | 276 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 884.00 | 344 872.00 | 81 011.00 | 425 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 096.00 | 622 519.00 | 311 577.00 | 934 096.00 |
BT Marchandises | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 988.00 | | 825 988.00 | 825 988.00 |
BZ Autres créances | 305 162.00 | | 305 162.00 | 305 162.00 |
CF Disponibilités | 317 671.00 | | 317 671.00 | 317 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 639.00 | | 1 654 639.00 | 1 654 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 736.00 | 622 519.00 | 1 966 217.00 | 2 588 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | -169 398.00 | -243 972.00 | | -169 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 388.00 | 74 574.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308.00 | -52 080.00 | | 2 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 196.00 | 2 244 897.00 | | 754 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 177.00 | 44 811.00 | | 943 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 50 339.00 | | 38 603.00 |
EA Autres dettes | 215 354.00 | 854 560.00 | | 215 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 909.00 | 3 194 607.00 | | 1 963 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 217.00 | 3 142 527.00 | | 1 966 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 768.00 | | 2 006 768.00 | 2 006 768.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 051.00 | | 2 008 051.00 | 2 008 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 363.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 363.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -363.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 056.00 | 1 968 247.00 | | 2 008 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 669.00 | 1 893 673.00 | | 1 953 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 388.00 | 74 574.00 | | 54 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 776.00 | | 4 321.00 | 929 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 292.00 | | 3 713.00 | 699 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 528.00 | | 607.00 | 24 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 272.00 | 15 246.00 | | 607 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 092.00 | 15 246.00 | | 604 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 177.00 | 943 177.00 | | 943 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 354.00 | 215 354.00 | | 215 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 825 262.00 | 825 262.00 | | 825 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 642 687.00 | 642 687.00 | | 642 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 863.00 | 1 146 727.00 | 25 136.00 | 1 171 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 909.00 | 1 963 909.00 | | 1 963 909.00 |