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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 016.00 | 10 671.00 | 27 345.00 | 38 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 298.00 | 12 232.00 | 37 067.00 | 49 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 733.00 | | 1 021 733.00 | 1 021 733.00 |
BZ Autres créances | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
CF Disponibilités | 149 028.00 | | 149 028.00 | 149 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 895.00 | | 1 368 895.00 | 1 368 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 193.00 | 12 232.00 | 1 405 962.00 | 1 418 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 226 803.00 | 184 556.00 | | 226 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | 42 246.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 659 412.00 | 610 153.00 | | 659 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 280.00 | 321 433.00 | | 225 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 563.00 | 431 098.00 | | 423 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 78 916.00 | | 95 646.00 |
EA Autres dettes | | 428 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 549.00 | 1 260 394.00 | | 746 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 962.00 | 1 870 547.00 | | 1 405 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 549.00 | 1 260 394.00 | | 746 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 694.00 | | 30 209.00 | 20 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 49 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 39 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | | 29 663.00 | 11 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | 546.00 | 9 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 562.00 | 423 562.00 | | 423 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 732.00 | 1 021 732.00 | | 1 021 732.00 |
VB T. V. A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 609.00 | 1 221 609.00 | | 1 221 609.00 |
VW T.V.A. | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 549.00 | 746 549.00 | | 746 549.00 |