| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 24 689.00 | 16 988.00 | 41 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864.00 | 26 250.00 | 19 614.00 | 45 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 434.00 | | 929 434.00 | 929 434.00 |
BZ Autres créances | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CF Disponibilités | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 798.00 | | 1 214 798.00 | 1 214 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 662.00 | 26 250.00 | 1 234 413.00 | 1 260 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 360 244.00 | 325 300.00 | | 360 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 34 944.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 749 744.00 | 743 594.00 | | 749 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 456.00 | 233 657.00 | | 241 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 431.00 | 466 899.00 | | 218 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | 37 758.00 | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | | 12 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 668.00 | 750 321.00 | | 484 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 413.00 | 1 493 915.00 | | 1 234 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 668.00 | 750 321.00 | | 484 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 45 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 43 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 929 434.00 | 929 434.00 | | 929 434.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VI Groupe et associés | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 610.00 | 1 093 610.00 | | 1 093 610.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |