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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 664.00 | 15 495.00 | 24 169.00 | 39 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 253.00 | 17 056.00 | 33 197.00 | 50 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 639.00 | | 1 368 639.00 | 1 368 639.00 |
BZ Autres créances | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
CF Disponibilités | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 146.00 | | 1 636 146.00 | 1 636 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 399.00 | 17 056.00 | 1 669 343.00 | 1 686 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 276 062.00 | 226 803.00 | | 276 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 891.00 | 49 260.00 | | 37 891.00 |
DL TOTAL (I) | 697 304.00 | 659 412.00 | | 697 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 254.00 | 225 280.00 | | 228 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 787.00 | 423 563.00 | | 646 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 998.00 | 95 646.00 | | 96 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 039.00 | 746 549.00 | | 972 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 343.00 | 1 405 962.00 | | 1 669 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 039.00 | 746 549.00 | | 972 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 298.00 | | 1 649.00 | 49 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 50 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 41 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | | 1 649.00 | 39 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 787.00 | 646 787.00 | | 646 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 639.00 | 1 368 639.00 | | 1 368 639.00 |
VB T. V. A. | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VI Groupe et associés | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 |
VW T.V.A. | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 039.00 | 972 039.00 | | 972 039.00 |