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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 20 734.00 | 27 236.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 156.00 | 22 295.00 | 29 862.00 | 52 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 820.00 | | 1 508 820.00 | 1 508 820.00 |
BZ Autres créances | 224 710.00 | | 224 710.00 | 224 710.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 029.00 | | 1 824 029.00 | 1 824 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 186.00 | 22 295.00 | 1 853 891.00 | 1 876 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 313 954.00 | 276 062.00 | | 313 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | 37 891.00 | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 708 650.00 | 697 304.00 | | 708 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 955.00 | 228 254.00 | | 230 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 463.00 | 646 787.00 | | 786 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 823.00 | 96 998.00 | | 127 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 241.00 | 972 039.00 | | 1 145 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 891.00 | 1 669 343.00 | | 1 853 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 241.00 | 972 039.00 | | 1 145 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 252.00 | 8 305.00 | | 50 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 402.00 | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 52 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 8 305.00 | | 41 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 462.00 | 786 462.00 | | 786 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 820.00 | 1 508 820.00 | | 1 508 820.00 |
VB T. V. A. | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VI Groupe et associés | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 043.00 | 1 762 043.00 | | 1 762 043.00 |
VW T.V.A. | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 240.00 | 1 145 240.00 | | 1 145 240.00 |