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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 184.00 | 329 151.00 | 795 033.00 | 1 124 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
BF Prêts | 6 160 808.00 | | 6 160 808.00 | 6 160 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 362.00 | 329 151.00 | 7 375 210.00 | 7 704 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BZ Autres créances | 609 029.00 | | 609 029.00 | 609 029.00 |
CF Disponibilités | 4 569 719.00 | | 4 569 719.00 | 4 569 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 510.00 | | 294 510.00 | 294 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 004.00 | | 5 491 004.00 | 5 491 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 365.00 | 329 151.00 | 12 866 214.00 | 13 195 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
CU Autres participations | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 048.00 | 318 428.00 | | 368 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -354 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608 371.00 | 1 347 048.00 | | 4 608 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 779 500.00 | 5 113 920.00 | | 8 779 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 564.00 | 1 539 883.00 | | 1 817 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 081.00 | 1 309 484.00 | | 2 226 081.00 |
EA Autres dettes | 43 069.00 | 46 957.00 | | 43 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 086 714.00 | 4 196 808.00 | | 4 086 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 214.00 | 9 310 728.00 | | 12 866 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 714.00 | 4 196 808.00 | | 4 086 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 656 022.00 | 13 138 687.00 | 18 794 709.00 | 5 656 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 022.00 | 13 138 687.00 | 18 794 709.00 | 5 656 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 835 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 077 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 760.00 | |
GE Autres charges | | | 48 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 7 172.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 7 172.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 1 191.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 414.00 | | | 691 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 844 561.00 | 12 096 018.00 | | 18 844 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 190.00 | 10 747 970.00 | | 14 236 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608 371.00 | 1 347 048.00 | | 4 608 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 876.00 | | 7 200 942.00 | 5 444 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 939 192.00 | 6 580 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941 456.00 | 7 704 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 1 124 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 619.00 | | 45 829.00 | 1 080 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 257.00 | | 7 155 113.00 | 4 364 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 391.00 | 142 760.00 | | 186 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 391.00 | 142 760.00 | | 186 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 160 808.00 | | | 6 160 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
UX Autres créances clients | 609 029.00 | | | 609 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 510.00 | | | 294 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |