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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 603.00 | 621 898.00 | 531 705.00 | 1 153 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
BF Prêts | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 872.00 | 621 898.00 | 2 271 974.00 | 2 893 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 1 062 288.00 | | 1 062 288.00 | 1 062 288.00 |
CF Disponibilités | 4 929 804.00 | | 4 929 804.00 | 4 929 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 882.00 | | 239 882.00 | 239 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 558.00 | | 6 237 558.00 | 6 237 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 431.00 | 621 898.00 | 8 509 532.00 | 9 131 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 457.00 | 1 869 307.00 | | 2 072 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 838.00 | 6 052 688.00 | | 6 255 838.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 123 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 123 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 345.00 | 1 151 284.00 | | 661 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 012.00 | 943 188.00 | | 1 590 012.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 694.00 | 2 094 472.00 | | 2 253 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 532.00 | 9 270 300.00 | | 8 509 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 694.00 | 2 094 472.00 | | 2 253 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 339 073.00 | | 16 339 073.00 | 16 339 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 339 073.00 | | 16 339 073.00 | 16 339 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 462 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 812 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 70 807.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 70 807.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 70 138.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 167.00 | 92 876.00 | | 149 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 692 481.00 | 18 133 155.00 | | 17 692 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 024.00 | 16 263 848.00 | | 15 620 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 457.00 | 1 869 307.00 | | 2 072 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 423.00 | | 2 295 058.00 | 3 274 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675 609.00 | 1 740 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675 609.00 | 2 893 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 319.00 | | 8 284.00 | 1 145 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 104.00 | | 2 286 774.00 | 2 129 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 525.00 | 143 373.00 | | 478 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 525.00 | 143 373.00 | | 478 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 140.00 | | 1 123 140.00 | 1 123 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 140.00 | | 1 123 140.00 | 1 123 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 345.00 | 661 345.00 | | 661 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 012.00 | 1 590 012.00 | | 1 590 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UP Prêts | 1 150 000.00 | 37.00 | 1 149 963.00 | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 288.00 | 1 062 288.00 | | 1 062 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 885.00 | 1 307 792.00 | 1 323 093.00 | 2 630 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 694.00 | 2 253 694.00 | | 2 253 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |