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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 319.00 | 478 525.00 | 666 794.00 | 1 145 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
BF Prêts | 1 674 041.00 | | 1 674 041.00 | 1 674 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 095.00 | | 170 095.00 | 170 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 423.00 | 478 525.00 | 2 795 898.00 | 3 274 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 286.00 | | 401 286.00 | 401 286.00 |
BZ Autres créances | 1 466 758.00 | | 1 466 758.00 | 1 466 758.00 |
CF Disponibilités | 4 340 312.00 | | 4 340 312.00 | 4 340 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 046.00 | | 266 046.00 | 266 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 402.00 | | 6 474 402.00 | 6 474 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 825.00 | 478 525.00 | 9 270 300.00 | 9 748 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
CU Autres participations | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 300.00 | 368 048.00 | | 380 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 307.00 | 4 608 371.00 | | 1 869 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 688.00 | 8 779 500.00 | | 6 052 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123 140.00 | | | 1 123 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 140.00 | | | 1 123 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 284.00 | 1 817 564.00 | | 1 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 188.00 | 2 226 081.00 | | 943 188.00 |
EA Autres dettes | | 43 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 472.00 | 4 086 714.00 | | 2 094 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 300.00 | 12 866 214.00 | | 9 270 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 472.00 | | | 2 094 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 234.00 | 13 015 051.00 | 17 689 285.00 | 4 674 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 234.00 | 13 015 051.00 | 17 689 285.00 | 4 674 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 689 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 807.00 | 1 508.00 | | 70 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 807.00 | 1 508.00 | | 70 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 138.00 | 1 508.00 | | 70 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 876.00 | 691 414.00 | | 92 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 133 155.00 | 18 844 561.00 | | 18 133 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 848.00 | 14 236 190.00 | | 16 263 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 307.00 | 4 608 371.00 | | 1 869 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 362.00 | | 459 467.00 | 7 704 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 889 406.00 | 2 129 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889 406.00 | 3 274 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 184.00 | | 21 135.00 | 1 124 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580 178.00 | | 438 332.00 | 6 580 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 151.00 | 149 374.00 | | 329 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 151.00 | 149 374.00 | | 329 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 123 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 284.00 | 1 151 284.00 | | 1 151 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 188.00 | 943 188.00 | | 943 188.00 |
UP Prêts | 1 674 041.00 | 1 568.00 | 1 672 473.00 | 1 674 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 095.00 | | 170 095.00 | 170 095.00 |
UX Autres créances clients | 401 286.00 | 401 286.00 | | 401 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 758.00 | 1 466 758.00 | | 1 466 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 046.00 | 266 046.00 | | 266 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 226.00 | 2 135 658.00 | 1 842 568.00 | 3 978 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 472.00 | 2 094 472.00 | | 2 094 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |