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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 719.00 | 721 130.00 | 442 589.00 | 1 163 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 258.00 | 721 130.00 | 820 128.00 | 1 541 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 503.00 | | 486 503.00 | 486 503.00 |
BZ Autres créances | 1 302 063.00 | | 1 302 063.00 | 1 302 063.00 |
CF Disponibilités | 3 034 663.00 | | 3 034 663.00 | 3 034 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 095.00 | | 5 057 095.00 | 5 057 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 353.00 | 721 130.00 | 5 877 223.00 | 6 598 353.00 |
CU Autres participations | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 457.00 | | | 1 072 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 951.00 | 2 072 457.00 | | -1 394 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 887.00 | 6 255 838.00 | | 3 860 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 625.00 | 661 345.00 | | 411 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 711.00 | 1 590 012.00 | | 1 604 711.00 |
EA Autres dettes | | 2 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 336.00 | 2 253 694.00 | | 2 016 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 223.00 | 8 509 532.00 | | 5 877 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 336.00 | 2 253 694.00 | | 2 016 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 761.00 | 11 310 417.00 | 16 036 179.00 | 4 725 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 761.00 | 11 310 417.00 | 16 036 179.00 | 4 725 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 036 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 284 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 108.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 390 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 149 167.00 | | 19 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136 678.00 | 17 692 481.00 | | 17 136 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 628.00 | 15 620 024.00 | | 18 531 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 951.00 | 2 072 457.00 | | -1 394 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 872.00 | | 194 478.00 | 2 893 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517 216.00 | 377 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547 092.00 | 1 541 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 876.00 | 1 163 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 603.00 | | 39 992.00 | 1 153 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 269.00 | | 154 486.00 | 1 740 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 898.00 | 129 108.00 | 29 876.00 | 621 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 898.00 | 129 108.00 | 29 876.00 | 621 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 625.00 | 411 625.00 | | 411 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 711.00 | 1 604 711.00 | | 1 604 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
UX Autres créances clients | 486 503.00 | 486 503.00 | | 486 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 063.00 | 1 302 063.00 | | 1 302 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 060.00 | 2 022 432.00 | 162 628.00 | 2 185 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 336.00 | 2 016 336.00 | | 2 016 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |