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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 743.00 | 10 217.00 | 10 960.00 |
AN Terrains | 2 410.00 | 2 178.00 | 232.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 54 550.00 | 53 625.00 | 925.00 | 54 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 5 300.00 | 2 689.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 974.00 | 21 656.00 | 37 319.00 | 58 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 771.00 | 83 501.00 | 54 269.00 | 137 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 819.00 | 3 928.00 | 217 891.00 | 221 819.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CF Disponibilités | 162 002.00 | | 162 002.00 | 162 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 396.00 | 3 928.00 | 495 468.00 | 499 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 167.00 | 87 429.00 | 549 738.00 | 637 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 342.00 | 82 358.00 | | 111 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 48 984.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 253 312.00 | 219 342.00 | | 253 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 370.00 | 17 251.00 | | 32 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 326.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 776.00 | 47 132.00 | | 56 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 119.00 | 162 439.00 | | 185 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 26 714.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 425.00 | 254 184.00 | | 296 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 738.00 | 473 526.00 | | 549 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 119.00 | 185 119.00 | | 185 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 370.00 | 15 804.00 | 16 566.00 | 32 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 542.00 | 240 255.00 | 2 287.00 | 242 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 649.00 | 222 432.00 | 16 566.00 | 239 649.00 |