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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 793.00 | 7 443.00 | 15 350.00 | 22 793.00 |
AN Terrains | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 54 550.00 | 53 925.00 | 625.00 | 54 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 3 820.00 | 2 597.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 777.00 | 25 326.00 | 37 451.00 | 62 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 834.00 | 92 924.00 | 58 910.00 | 151 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BN En cours de production de biens | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 529.00 | 3 928.00 | 321 602.00 | 325 529.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 561.00 | 3 928.00 | 755 633.00 | 759 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 396.00 | 96 852.00 | 814 543.00 | 911 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 312.00 | 111 342.00 | | 140 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 792.00 | 53 971.00 | | 149 792.00 |
DL TOTAL (I) | 378 104.00 | 253 312.00 | | 378 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 166.00 | 32 370.00 | | 26 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 651.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 456.00 | 56 776.00 | | 70 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 860.00 | 185 119.00 | | 271 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 21 508.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 439.00 | 296 425.00 | | 436 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 543.00 | 549 738.00 | | 814 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 501.00 | 19 210.00 | 9 786.00 | 83 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 6 700.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 759.00 | 12 509.00 | 9 786.00 | 82 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 860.00 | 271 860.00 | | 271 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 165.00 | 11 398.00 | 14 767.00 | 26 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 798.00 | 347 798.00 | | 347 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 085.00 | 347 798.00 | 2 287.00 | 350 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 983.00 | 351 216.00 | 14 767.00 | 365 983.00 |