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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 668.00 | 19 867.00 | 17 801.00 | 37 668.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 54 550.00 | 54 225.00 | 325.00 | 54 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 749.00 | 6 547.00 | 10 202.00 | 16 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 955.00 | 37 618.00 | 39 337.00 | 76 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 218.00 | 120 667.00 | 96 552.00 | 217 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 950.00 | 16 400.00 | 416 550.00 | 432 950.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
CF Disponibilités | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 543.00 | 16 400.00 | 863 143.00 | 879 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 762.00 | 137 067.00 | 959 695.00 | 1 096 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 104.00 | 140 312.00 | | 240 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 955.00 | 149 792.00 | | 153 955.00 |
DL TOTAL (I) | 482 059.00 | 378 104.00 | | 482 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 920.00 | 26 166.00 | | 18 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 1 262.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 414.00 | 70 456.00 | | 68 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 153.00 | 271 860.00 | | 298 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 66 595.00 | | 75 516.00 |
EA Autres dettes | 14 575.00 | 100.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 635.00 | 436 439.00 | | 477 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 695.00 | 814 543.00 | | 959 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 834.00 | | 65 384.00 | 151 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | 40 875.00 | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | | 24 509.00 | 126 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 924.00 | 27 742.00 | | 92 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 12 424.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 15 318.00 | | 85 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 13 473.00 | 1 000.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 13 473.00 | 1 000.00 | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 153.00 | 298 153.00 | | 298 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 920.00 | 16 428.00 | 2 492.00 | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 654.00 | 466 654.00 | | 466 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 941.00 | 466 654.00 | 2 287.00 | 468 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 221.00 | 404 672.00 | 2 492.00 | 409 221.00 |