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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 948.00 | 37 641.00 | 26 307.00 | 63 948.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 54 550.00 | 54 525.00 | 25.00 | 54 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 11 928.00 | 9 433.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 847.00 | 56 603.00 | 91 244.00 | 147 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 403.00 | 163 106.00 | 157 296.00 | 320 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 041.00 | 21 821.00 | 417 220.00 | 439 041.00 |
BZ Autres créances | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 154.00 | 21 821.00 | 867 333.00 | 889 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 557.00 | 184 928.00 | 1 024 630.00 | 1 209 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 394 059.00 | 240 104.00 | | 394 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 273.00 | 153 955.00 | | 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 593 332.00 | 482 059.00 | | 593 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 115.00 | 18 920.00 | | 56 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 058.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 204.00 | 68 414.00 | | 65 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 647.00 | 298 153.00 | | 195 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 440.00 | 75 516.00 | | 102 440.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 14 575.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 297.00 | 477 635.00 | | 431 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 630.00 | 959 695.00 | | 1 024 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 667.00 | 42 440.00 | | 120 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 867.00 | 17 774.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 800.00 | 24 666.00 | | 100 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 5 421.00 | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 5 421.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 5 421.00 | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 7 783.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 115.00 | 17 458.00 | 38 657.00 | 56 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 191.00 | 515 191.00 | | 515 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 878.00 | 515 191.00 | 3 687.00 | 518 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 093.00 | 325 382.00 | 38 657.00 | 366 093.00 |