| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 675 000.00 | | 45 675 000.00 | 45 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 448 778.00 | | 461 448 778.00 | 461 448 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 367.00 | | 768 367.00 | 768 367.00 |
BZ Autres créances | 25 274 503.00 | | 25 274 503.00 | 25 274 503.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 516 140.00 | | 26 516 140.00 | 26 516 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 639 918.00 | | 533 639 918.00 | 533 639 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900 000.00 | 480 900 000.00 | | 480 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 885 809.00 | 24 885 809.00 | | 24 885 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200 891.00 | 6 738 660.00 | | 7 200 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 949 465.00 | 167 081.00 | | 8 949 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214 917.00 | 9 244 616.00 | | 11 214 917.00 |
DL TOTAL (I) | 533 151 082.00 | 521 936 165.00 | | 533 151 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | 1 278 460.00 | | 141 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 347 194.00 | 185 020.00 | | 347 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 836.00 | 1 469 015.00 | | 488 836.00 |
ED (V) | | 7 247.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 639 918.00 | 523 412 428.00 | | 533 639 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 769.00 | | 1 531 769.00 | 1 531 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 769.00 | | 1 531 769.00 | 1 531 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 986 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 326 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 326 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 214 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 281 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 743.00 | 12 452 614.00 | | 13 858 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 826.00 | 3 207 999.00 | | 2 643 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 214 917.00 | 9 244 616.00 | | 11 214 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
UP Prêts | 74 756 776.00 | 3 903 512.00 | | 74 756 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 367.00 | 768 367.00 | | 768 367.00 |
VC Groupe et associés | 25 272 382.00 | 25 272 382.00 | | 25 272 382.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 894 557.00 | 30 041 293.00 | 70 853 264.00 | 100 894 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 835.00 | 488 835.00 | | 488 835.00 |