| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 675 000.00 | | 45 675 000.00 | 45 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 379 983.00 | 11 100 000.00 | 455 279 983.00 | 466 379 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 379 983.00 | 11 100 000.00 | 455 279 983.00 | 466 379 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 978.00 | | 1 463 978.00 | 1 463 978.00 |
BZ Autres créances | 20 103 951.00 | | 20 103 951.00 | 20 103 951.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 572 440.00 | | 21 572 440.00 | 21 572 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 103 785.00 | 11 100 000.00 | 523 003 785.00 | 534 103 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 470 532.00 | | 470 532.00 | 470 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900 000.00 | 480 900 000.00 | | 480 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 885 809.00 | 24 885 809.00 | | 24 885 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761 637.00 | 7 200 891.00 | | 7 761 637.00 |
DH Report à nouveau | 367 636.00 | 8 949 465.00 | | 367 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759 618.00 | 11 214 917.00 | | 7 759 618.00 |
DL TOTAL (I) | 521 674 701.00 | 533 151 082.00 | | 521 674 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 189.00 | 141 627.00 | | 38 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 264 476.00 | 347 194.00 | | 1 264 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 255.00 | 488 836.00 | | 1 323 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 003 785.00 | 533 639 918.00 | | 523 003 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 603 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 467 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 575.00 | | | -20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 443 144.00 | 13 831 781.00 | | 23 443 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683 526.00 | 2 616 864.00 | | 15 683 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759 618.00 | 11 214 917.00 | | 7 759 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 444.00 | 1 264 444.00 | | 1 264 444.00 |
UP Prêts | 78 515 540.00 | 5 031 589.00 | 73 483 951.00 | 78 515 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 978.00 | 1 463 978.00 | | 1 463 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 897 272.00 | 16 897 272.00 | | 16 897 272.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 679.00 | 3 206 679.00 | | 3 206 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 178 379.00 | 26 694 428.00 | 73 483 951.00 | 100 178 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 255.00 | 1 323 255.00 | | 1 323 255.00 |