| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 675 000.00 | | 45 675 000.00 | 45 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 221 563.00 | 11 100 000.00 | 411 121 563.00 | 422 221 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 221 563.00 | 11 100 000.00 | 411 121 563.00 | 422 221 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 557.00 | | 633 557.00 | 633 557.00 |
BZ Autres créances | 65 790 366.00 | | 65 790 366.00 | 65 790 366.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 428 234.00 | | 66 428 234.00 | 66 428 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 964 786.00 | 11 100 000.00 | 523 864 786.00 | 534 964 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639 989.00 | | 639 989.00 | 639 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900 000.00 | 480 900 000.00 | | 480 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 885 809.00 | 24 885 809.00 | | 24 885 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 309 702.00 | 8 149 618.00 | | 9 309 702.00 |
DH Report à nouveau | 445 978.00 | 44 874.00 | | 445 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247 137.00 | 23 201 688.00 | | 6 247 137.00 |
DL TOTAL (I) | 521 788 626.00 | 537 181 989.00 | | 521 788 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 276 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 276 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 576.00 | 602 051.00 | | 826 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 132 238.00 | 1 147 482.00 | | 1 132 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 159.00 | 1 749 548.00 | | 2 076 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 864 786.00 | 539 208 178.00 | | 523 864 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 874 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 874 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 301 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 301 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 066 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 176 114.00 | 28 095 536.00 | | 29 176 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 928 977.00 | 4 893 848.00 | | 22 928 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247 137.00 | 23 201 688.00 | | 6 247 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 641.00 | | 276 641.00 | 276 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376 641.00 | | 276 641.00 | 11 376 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 576.00 | 826 576.00 | | 826 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 362.00 | 1 094 362.00 | | 1 094 362.00 |
UP Prêts | 18 364 514.00 | 1 746 943.00 | 16 617 571.00 | 18 364 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 557.00 | 633 557.00 | | 633 557.00 |
VC Groupe et associés | 65 788 244.00 | 65 788 244.00 | | 65 788 244.00 |
VI Groupe et associés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 883 347.00 | 68 265 776.00 | 16 617 571.00 | 84 883 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 159.00 | 2 076 159.00 | | 2 076 159.00 |