| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 675 000.00 | | 45 675 000.00 | 45 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 977 616.00 | 11 100 000.00 | 461 877 616.00 | 472 977 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 977 616.00 | 11 100 000.00 | 461 877 616.00 | 472 977 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 107.00 | | 605 107.00 | 605 107.00 |
BZ Autres créances | 30 248 307.00 | | 30 248 307.00 | 30 248 307.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 857 543.00 | | 30 857 543.00 | 30 857 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 641.00 | | 276 641.00 | 276 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 308 178.00 | 11 100 000.00 | 539 208 178.00 | 550 308 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 378.00 | | 521 378.00 | 521 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900 000.00 | 480 900 000.00 | | 480 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 885 809.00 | 24 885 809.00 | | 24 885 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 149 618.00 | 7 761 637.00 | | 8 149 618.00 |
DH Report à nouveau | 44 874.00 | 367 636.00 | | 44 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201 688.00 | 7 759 618.00 | | 23 201 688.00 |
DL TOTAL (I) | 537 181 989.00 | 521 674 701.00 | | 537 181 989.00 |
DP Provisions pour risques | 276 641.00 | 5 830.00 | | 276 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 641.00 | 5 830.00 | | 276 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 051.00 | 38 189.00 | | 602 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 575.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 147 482.00 | 1 264 476.00 | | 1 147 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 548.00 | 1 323 255.00 | | 1 749 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 208 178.00 | 523 003 785.00 | | 539 208 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 482 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 222 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -492 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 729 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 201 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 095 536.00 | 23 443 144.00 | | 28 095 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 848.00 | 15 683 526.00 | | 4 893 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201 688.00 | 7 759 618.00 | | 23 201 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 379 984.00 | | 21 292 053.00 | 466 379 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 694 421.00 | 472 977 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 694 421.00 | 472 977 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 379 984.00 | | 21 292 053.00 | 466 379 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | 276 641.00 | -5 830.00 | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105 830.00 | 276 641.00 | -5 830.00 | 11 105 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 641.00 | -5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 051.00 | 602 051.00 | | 602 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 449.00 | 1 147 449.00 | | 1 147 449.00 |
UP Prêts | 72 943 745.00 | 10 249 281.00 | 62 694 464.00 | 72 943 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 107.00 | 605 107.00 | | 605 107.00 |
VC Groupe et associés | 27 291 863.00 | 27 291 863.00 | | 27 291 863.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 868.00 | 2 935 868.00 | | 2 935 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 892 070.00 | 41 197 605.00 | 62 694 464.00 | 103 892 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 548.00 | 1 749 548.00 | | 1 749 548.00 |