| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
DH Report à nouveau | -582 353.00 | -571 367.00 | | -582 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | -10 986.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 73 440.00 | 59 509.00 | | 73 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 3 866.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 384.00 | 3 866.00 | | 20 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 824.00 | 73 375.00 | | 98 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FD Production vendue biens | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 488.00 | 45 039.00 | | 166 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 556.00 | 56 026.00 | | 152 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | -10 986.00 | | 13 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UP Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 030.00 | 19 396.00 | 18 634.00 | 38 030.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |