| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BT Marchandises | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 944.00 | | 236 944.00 | 236 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
DH Report à nouveau | -551 742.00 | -568 422.00 | | -551 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 16 680.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 91 615.00 | 90 120.00 | | 91 615.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | 1 453.00 | | 79 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 11 210.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 329.00 | 12 663.00 | | 140 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 944.00 | 107 783.00 | | 236 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FD Production vendue biens | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 2 997.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 374.00 | 354 168.00 | | 178 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 880.00 | 337 488.00 | | 176 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 16 680.00 | | 1 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UP Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VB T. V. A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VI Groupe et associés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 128.00 | 91 494.00 | 18 634.00 | 110 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |