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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
DH Report à nouveau | -550 247.00 | -551 742.00 | | -550 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 1 495.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 94 527.00 | 91 615.00 | | 94 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 79 300.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 3 425.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679.00 | 140 329.00 | | 7 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 206.00 | 236 944.00 | | 107 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
FD Production vendue biens | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 971.00 | | 224 971.00 | 224 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 264.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 971.00 | 178 374.00 | | 224 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 059.00 | 176 880.00 | | 222 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 1 495.00 | | 2 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UP Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 391.00 | 30 757.00 | 18 634.00 | 49 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |