| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
DH Report à nouveau | -568 422.00 | -582 353.00 | | -568 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 13 931.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 90 120.00 | 73 440.00 | | 90 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 5 417.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 14 588.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 663.00 | 20 384.00 | | 12 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 783.00 | 98 824.00 | | 107 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
FD Production vendue biens | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 166.00 | | 354 166.00 | 354 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 5 417.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 168.00 | 166 488.00 | | 354 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 488.00 | 152 556.00 | | 337 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 680.00 | 13 931.00 | | 16 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UP Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 557.00 | 29 923.00 | 18 634.00 | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |