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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 41 077.00 | 9 622.00 | 50 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 033.00 | 41 676.00 | 14 357.00 | 56 033.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 727.00 | 8 990.00 | 217 737.00 | 226 727.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 606.00 | 8 990.00 | 369 616.00 | 378 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 639.00 | 50 666.00 | 383 973.00 | 434 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 753.00 | | | 256 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 973.00 | | | 383 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 485.00 | | 371 485.00 | 371 485.00 |
FG Production vendue services | 511 296.00 | | 511 296.00 | 511 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 782.00 | | 882 782.00 | 882 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 759.00 | | | 886 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 762.00 | | | 856 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 214.00 | 678.00 | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 233.00 | 261 508.00 | 13 725.00 | 275 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 753.00 | 256 075.00 | 678.00 | 256 753.00 |